Liquidaciones

Para acceder al formulario se deberá seleccionar en el menú principal la opción Liquidaciones. Una vez que se haya pulsado la opción de Liquidaciones aparecerá  el siguiente formulario:

En este formulario se puede observar como hay dos casillas en la parte superior del mismo, en las que pone cliente y proveedor. (Fig.)

Si se pone el número de cliente en la casilla en la que se puede leer cliente, el programa busca las facturas pendientes de cobro que pertenecen a ese cliente, y las muestra en la lista que tenemos a la derecha donde se puede ver la fecha de vencimiento de la factura, el Nº de factura, la fecha de la factura y el importe de la misma.

Una vez que el programa haya mostrado las facturas en la lista se podrá imprimir una serie de documentación que se puede ver en la lista de la parte inferior izquierda. Para imprimir alguno de estos documentos se tiene que seleccionar la factura, y el documento que queremos imprimir de dicha factura, y pulsar el botón Imprimir. Cuando se pulse este botón el documento se mostrará en la pantalla, y posteriormente una vez que hayamos verificado que los datos son correctos se podrá imprimir. Muestra el documento en la pantalla, y posteriormente se puede Imprimir pulsando un botón tal como este: Con lo que el documento pasará a la impresora.

Lo mismo ocurre en el otro lado del formulario, es decir, se introducirá el Nº de proveedor, el programa busca las facturas pendientes de pago que pertenecen a este proveedor, y las muestra en la lista que tenemos a la derecha, justo debajo de la casilla donde se introduce el Nº de Proveedor.

Tambien existe la opción de imprimir documentos de facturas de proveedor para ello deberemos hacer lo siguiente: una vez que se haya elegido la factura, se selecciona el documento a imprimir y se mostrará en la pantalla antes de imprimirlo, tal como ocurría con el caso anterior.

A parte de la opciones que nos permiten imprimir lo mas importante de este formulario es que nos permite liquidar facturas de cliente con facturas de proveedor. Para ello deberemos poner el nombre del cliente en la casilla de cliente, al pasar con el cursor nos aparecerán todas las facturas pendientes de cobro de ese cliente, si lo que queremos es liquidar estas facturas con otras de un proveedor en concreto, deberemos poner en la casilla de proveedor el que corresponda. Posteriormente, hemos de seleccionar las facturas de cliente que queremos cobrar y tambien las facturas de proveedor que queremos pagar. Cuando tengamos las facturas de ambos seleccionadas se habilitará el botón de DTO para que lo podamos pulsar. Cuando lo hagamos, el programa nos preguntará si se han cobrado/pagado las facturas señaladas. Si damos la opción de que Sí se procederá a contabilizar el proceso, entonces nos aparecerá una ventana que nos va a pedir la fecha de la liquidación y el banco donde se va a hacer, datos que son necesarios para hacer el asiento. Una vez introducidos estos datos, el programa hace el asiento y da de baja las facturas de cliente y de proveedor que se hayan seleccionado.

En la versión de sql server además de introducir el cliente deberemos indicar la serie de facturación que deseamos que nos aparezca, en caso de que queramos que nos muestre todas las facturas independientemente de la serie, deberemos marcar Todas.